Interwater Investing

분석 방법론

당사의 적정가치 분석은 다음 핵심 요소를 기반으로 합니다:

• Forward EPS(미래 주당순이익) 예측 : 애널리스트 예상치와 과거 실적을 기반
• EPS 성장률 : 미래 성장 가능성 평가
• PER(주가수익비율) 및 PEG(PER 대비 성장률) : 섹터 평균과 비교 평가
• 배당금 : 추가 수익 고려

적정가치 계산식: 현재 주가 × (적정 PER / 현재 Forward PER)

적정 PER은 섹터 PEG와 기업의 Forward EPS 성장률을 고려하여 계산됩니다.

보정 요소

분석 정확도 향상을 위해 다음 요소들로 예측을 보정합니다:

• 성장률 제한 (최대 100%)
• 성장률 추세 감소 시 보수적 접근
• 애널리스트 수에 따른 신뢰도 반영 (적을수록 보수적 계산)
• 예측 시점까지 남은 기간 (짧을수록 영향력 감소)
• 배당금 효과 (성장률에 배당수익률 가산)

주의사항

• 본 적정가치는 참고용으로만 활용하시고, 투자 결정의 절대적 기준으로 삼지 마십시오.
• 애널리스트 수가 적을 경우(10명 미만) 예측의 신뢰도가 낮아질 수 있습니다.
• 단기(1-2분기) 예측보다 장기(1-2년) 예측이 더 정확할 수 있습니다. 단기 예측은 시장 심리나 갑작스러운 이벤트에 영향을 많이 받습니다.
• 갑작스러운 시장 변화, 기업 이슈, 거시 경제 환경 변화는 예측에 반영되지 않을 수 있습니다.
• 통화는 USD 기준으로 계산됩니다. 따라서 USD 통화 기준의 EPS 추정 및 히스토리가 없는 경우 분석에서 제외 됩니다.

추정 유형

• Low: 보수적 시나리오 (애널리스트 최저 예상치 기준)
• Avg: 기본 시나리오 (애널리스트 평균 예상치 기준)
• High: 낙관적 시나리오 (애널리스트 최고 예상치 기준)

분석 방법론

AI 분석은 다음 요소들을 종합적으로 고려합니다:

• 재무제표 분석
• 기술적 분석
• 시장 동향
• 산업 분석
• 리스크 요인

AI 분석의 기본 메타는 회사의 미래 성장을 과소평가하는 경향이 있습니다.

• 따라서 시스템 분석과 비교하여 판단하시기 바랍니다.
• 또한 재무제표의 분석도 함께 참고하시기 바랍니다.

주의사항

• AI 분석 결과는 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
• 실제 투자 결정은 본인의 판단하에 이루어져야 합니다.
• 과거의 성과가 미래의 수익을 보장하지 않습니다.